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船舶投資のために調達した借入金やコマーシャルペーパー(CP)などの返済や償還にあてる方針。

設定額から解約と償還額を差し引いた資金流入は1449億円と増加に転じた。

一時は厳しい評価もあった」としつつ、今回は格上げだったことからか、「我々としては(国債償還を確実にするために)財政責任を果たしていくとしか言いようがない」と述べるにとどめた。

償還期限は5年間で表面利率は年1・018%。

社債償還などに400億円の資金調達が必要なため公的資金の注入を検討しているが「申請を準備しており、現時点で進展はない」(同)という。

ただ、2010年3月期の社債償還と借入金返済額が合計1200億―1300億円にのぼり、何らかの資金調達は必要になる。

同商品の募集上限額は約100億円で2011年9月末に償還する。償還金額は運用開始時に比べ、年平均賃貸利益が30%超下がると投資家の元本が毀損(きそん)する。

償還期間は5年。

満期まで保有した場合、元本で償還するため、デリバティブ(金融派生商品)など通常の仕組み債に比べて、リスクが軽減されているのが特徴だ。

2011年3月までに償還資金が必要になる。

設備投資や社債償還を控え、手元流動資金を確保し、経営基盤の安定化につなげる。

同レートと満期償還日の2営業日前の15時時点での実勢為替レートで満期償還する元本通貨を決める。 実勢為替レートがドル、ユーロ双方とも円安の場合は、円で満期償還する。... ドル、ユーロが同レー...

経営計画の成否の観点からは、均等弁済と償還期限一括弁済という相違点で資金繰り上に大きな影響がある。

設定額から解約・償還を差し引いた資金流出は65億円で、2カ月連続の資金純減だった。

加えて、経営計画の評価方式として、ARR(平均収益率)、PAYBACK(債務償還期間)、IRR(内部収益率)、および、NPV(現在価値法)...

08年秋からの急激な円高や株安の影響を受け、経団連事務局の総務本部会計グループが06年に購入したユーロ円債(外貨償還契約付き)や投資信託などの資産価値が目減りした。

保険償還価格は18万2000円。

有識者の主な意見・提案 ○医療・介護、保育、農業、観光などの成長分野の規制緩和と重点投資 ○消費税率を引き上げて増えた税収分の一部を国民に一律で支給する「還付付き消費税」 ○大...

調達資金は今月末が償還期限の劣後ローンの返済などに充て、財務も強化する。

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