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基幹ファンドの償還に伴い前年同期の有価証券売却益が大幅増となったことの反動で、売上高は前年同期比38・3%減の346億円。

国債の償還や年金給付など、義務的な歳出の多くは「過去に対する支払い」だ。

年利1・84%で10年満期一括償還。振込期日は29日、償還は2018年7月25日。

ただ、三菱商事、三菱商事フューチャーズ証券の「グラハム・オープン2」とひまわりシーエックス、北辰物産、日本ユニコムの「ファンドフォーユー2005」が償還を迎えたため、6月末時点の総運用残高は5月末時点...

設定額から解約・償還額を差し引いた資金流入は2068億円と3カ月連続。

豪ドル建てで償還期限は2年。元本確保型だが、償還時に額面の豪ドルを日本円に換える際の外国為替相場の変動によって元本割れが発生するリスクがある。

償還期間は3年。

他国のLNGプラント契約で一般的な一括請負型のランプサム契約ではなく、受注時のリスクが少ない実費償還型のレインバース契約とし、機器発注などのサービス業務を主体とする。

社債の償還期限を迎え借り換え需要が多かった鉄鋼は、前年同期の14位から5位に大幅上昇した。

社債の償還期限を迎える企業が多かったことなどが要因。... 今年は電力・ガスなど98年に発行された社債が大量償還を迎えることから、社債の借り換えに対する需要があった。

先月は新規設定と償還を迎えた商品ファンドはなかった。

設定額から解約・償還額を差し引いた「資金流入」は2カ月連続で、流入額は4670億円だった。

月間ベースで過去最高となる3兆4947億円の運用増を記録し、設定額から解約・償還額を差し引いた資金流入も2カ月ぶりに4984億円の増加に転じた。

4月は新規設定と償還を迎えた商品ファンドはなかった。

一方、国債と政府短期証券は発行額が償還額を上回り、計12兆7859億円の受け超だったため、総収支は受け超に転じた。

07年1年間の設定から解約・償還額を差し引いた資金流入額は前年比18・6%増の1兆5400億ドルとなった。

3月は豊商事の「YFオープンファンドII」、エイチ・エス・フューチャーズ、SG信託銀行、ハーベストフューチャーズの「ハイブリッドフューチャーズファンド(モデラート)」と、小林洋行、フジ...

設定額が解約・償還額を上回る資金流入が07年8月から続いていたが、3月は逆に解約・償還額が3104億円上回り、8カ月ぶりの資金流出となった。

今年度の社債償還額は前年度比27・6%増の7兆4000億円となるため、「今年度の社債発行額も9兆円程度と高い起債水準になる」(クレジット調査部)と予想している。 ......

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