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記事検索結果
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筆頭株主で政府系ファンドのINCJ(旧産業革新機構)からの8、9月の短期借入金400億円と合わせると計800億円の資金需要に対応できる。
3月に調達した短期借入金の返済に充当する。短期借入金の目的は2019年度に240億円を予定する成長分野への投資が中心。
6月に実施した米後発薬メーカー、アップシャー・スミス・ラボラトリーズ買収に伴う金融機関からの短期借入金を返済する資金の一部に充てる。
調達資金は、短期借入金や社債の返済に充てるほか、海外展開や新規事業に向けた成長投資、M&A(合併・買収)に投入する考え。
調達する資金は、120億円を大型追加受注に伴うソフトウエアの開発投資や設備投資に、残りを短期借入金の返済にあてる。
営業キャッシュフローから投資と配当原資(700億円)、借入金返済額(800億円)を除いた500億円がバッファーとして残る。... 400億円の社債を発行し、買収で膨らん...
(敷田寛明、大阪編集委員・鈴木真央) 【CP残高3600億円】 シャープは主にCPで短期資金を調達しており、6月末時点で3600億円を超えるCPの残...
2011年に実施したスイスの製薬企業であるナイコメッド買収に伴う資金調達で発生した短期借入金の返済資金に充てる。 ... このうち300億円を返済し、総額1900億円の円建て社債と長...
スイスの製薬企業ナイコメッドの買収に伴い発生した短期借入金の返済資金に充当する。... その際、短期借入金が5700億円発生。
すでに、この半年間で短期借入金を約86億円返済した。今後1年内に社債を5億円弱償還し、長期借入金を約38億円返済する予定。 ... 短期借入金の返済に充当した。
5月末時点で約240億円ある短期借入金は、金融機関との交渉で約定弁済に切り替え、物件売却益や固定資産に組み替えた収益物件からの賃料収入などで徐々に返済する。
設備投資を抑制し、キャッシュフローを借入金の返済に充当。... 鈴木金属工業はガルピッタン買収資金として、新日本製鉄を割当先とした増資に加え、短期借入金で賄った。
このうち300億円はNREG東芝不動産(東京都港区)の連結子会社化に伴う短期借入金の返済に、残りを野村不動産の住宅用地取得にあてる。
短期借入金5億円、社債15億円を残して返済したとしている。 日本精工は08年度第3四半期末(12月末)時点で、中間期に比べ長期借入金を約590億円増やした。... THKは銀行...
その半期報告書で短期借入金の返済が12月より遅延していることが判明した。 ... (帝国データバンク情報部) エー・エス・アイ(株) ...
