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フリーキャッシュフローは第1四半期で大手商社唯一のマイナスだったが、「これは米国肥料・農薬販売子会社の営業資金増で例年通り。

しかし厳しい状況は続いており、「キャッシュフローを重視し、在庫を持たない体制にして対応している」とも。

「現地の事業キャッシュフローに着目したファイナンスにも今後力を入れていく」という。

キャッシュフロー経営に役立っている」(山口社長)。

演算器、レジスタ、キャッシュの各部分に新たな自社開発技術を用い、計算処理の高速化を図る。... キャッシュも2分割し、データの利用頻度によって別々に格納する。

手持ち資産を売却しながらキャッシュを回収して次の投資に充てる。

設備投資を抑制し、キャッシュフローを借入金の返済に充当。... 棚卸し資産や遊休資産の流動化などでフリーキャッシュフローを捻出(ねんしゅつ)し、「今の不況下では少し時間はかかるが、しば...

併せて、二酸化炭素(CO2)の削減を支援するサービス「カーボン・エミッション・マネジメント・サービス(CEMS)」を提供、キャッシュフローの改善とともに、環境対策もサポ...

一方、営業、投資キャッシュフローは恒常的なマイナス、財務キャッシュフローのプラスで全体のプラスを維持する状況は、調達なしでは生きていけない姿を如実に表していた。

「今、キャッシュは1000億円強ある。

実装形態によって製品名が異なり、オラクルDBのオプション機能として提供する「インメモリーDBキャッシュ11g」と、オラクルDBに依存しない単体構成の「タイムズテン・インメモリーDB11g」の2タイプ。

4―6月期実績は1700億円の計画に対して1143億円の実行で、09年度通期でも「キャッシュフロー徹底プロジェクトで設備投資をもう一度見直す」(上野山実取締役)。... それでも当面は...

また、両行で資金回収スキームを共同開発するとともに、同国や日本での銀行間決済サービスを相互に活用してキャッシュ・マネジメント・サービス(CMS)プロダクツ・決済業務で協働を進める。

個々の案件に対しては、投資ファンドの手法により事業計画とキャッシュフローを精査して長期の成長性を定量化するほか、投資する前段階で産業革新機構の手を離れた後の事業の担い手をイメージして評価する。 ...

同社はスワップ取引の目的が、原油価格の変動リスクの低下とキャッシュフローの固定化のためであり、投機ではないため含み益は次年度の会計に繰り延べできると主張。

「経常利益やキャッシュフローなどの財務の仕組みを説明できない社員がいる」(西社長)ことから講座を増やした。

一方、アルミ・銅カンパニーはこれらのコスト削減とともに、在庫削減によるキャッシュフローの改善活動「コスト・アンド・キャッシュ・イノベーション(CCI)50」を実行中。... これにより...

パナソニック電工は2010年度までの2年間で、製造原価低減や在庫圧縮を進めて400億円以上のキャッシュフローを生み出す。... キャッシュの捻出(ねんしゅつ)で経営体質を強化する。&#...

これを「今年度中に12にまで引き上げ、キャッシュフローを改善する」(鈴木和彦同事業本部相馬第一工場技術グループ部長)という。

09年3月期は「手元のキャッシュが約2000億円減少し、毎月250億―300億円もの資金流出」(市川秀常務)があった。

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