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三菱東京UFJ銀行は中堅・中小企業向け環境配慮型融資商品「ECO認証サポートローン」で10万円のキャッシュバックを実施している。

「中小はキャッシュをため込んでいる会社も少ない。

最新版「スーパーコンパクト・パスファインダー連結会計ソリューションV10L04」は、精算表、キャッシュフロー、内部取引などの各データ情報を選択し、年月、勘定科目といった画面に表示させる列と行の項目を選...

商品・技術への投資やサポート機能、購買コスト削減を中心に検討を進め、09年度に両社がそれぞれ最低900億円のフリーキャッシュフロー確保を目指す。

「3カ月分のキャッシュを確保し、よほどのことがない限り大丈夫」(大塚紀男副社長)という体制を整えた。

中計は3―5年先を見据えたものだが、「2―3年後には東穀取が上昇気流に乗れるようにする」とし、特に「キャッシュフローの確保、収益改善に力を入れる」計画。

内容は(1)4カ年平均で経常利益1600億円以上(2)同総資産利益率(ROA)4・1%以上(3)同営業キャッシュフロー4700億...

09年3月末のフリーキャッシュフロー(純現金収入)は約4000億円の赤字になる見込み。

今期のフリーキャッシュフロー(純現金収入)は赤字になる見込みで、資産を圧縮し来期以降の利益拡大を目指す。

世界の株式市場で流動性を生んでいたヘッジファンドがフライ・トゥ・キャッシュ(現金へ逃避)している。

またキャッシュフローを創出するためにも在庫圧縮や設備投資も見直す。

サプライヤーの負担となっているコストの削減を徹底することで、キャッシュフロー改善を促す。

そこで大きなキャッシュを稼ぎ、より収益の上がる事業へ投資することが企業が伸びる道。

それでもキャッシュフローはプラスにしないといけない。

従来の不況との違いは研究開発や設備更新などの必要投資も止め、キャッシュ(現金)を温存しようと経営者が慌てている点。

自動車各社は新車販売が減少し、キャッシュフローが悪化している。

1割程度需要が縮小しても利益が出る体質にするため、販社は不採算店舗の統廃合や拠点再配置などを進める一方、売掛金を減らすなどキャッシュフローマネジメントを徹底。

フリーキャッシュフローもプラスでないと、(構造改革など)何かするときに不自由だ。

大規模小売業では、現在、WTO加盟前に個別交渉で認可を得たドイツのメトロ(キャッシュ&キャリー、7店舗)、フランスのビッグC(スーパー、7店舗)、マレーシアのパ...

今は余分な投資をせず、とにかくキャッシュの確保を優先する」 ―光学フィルムなど液晶関連事業の状況は。

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