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900億―1000億円程度だった同社の営業キャッシュフロー(CF)は21年3月期には約1100億円を創出しており、今後3カ年で3300億円規模を見込む。
一言でいうと、企業が将来生み出すキャッシュフローの現在価値であり、株式時価総額(または買収価格)から株主資本を差し引いたものである。
(森下晃行) 2024年度に当期利益4000億円、3カ年累計の基礎営業キャッシュフロー(CF)1兆3000億円達成を目指す。
投下資本利益率(ROIC)を重点指標に、不採算事業のアセットライトを進めることで収益性を改善し、キャッシュフロー(CF)の創出力を高める狙いだ。 .....
稼いだキャッシュをどこに投資しますか。 ... 株主還元後のキャッシュフローを黒字化し、出たお金を債務の返済に充ててきた」 「さまざまな事業を展...
したがって、何らかの施策を実行後に返済額を上回る収益やキャッシュフローが発生することを示すことが重要である。
企業の観点からは、費用の平準化、資金調達の多様化、キャッシュフローの改善、事務管理の省力化、ウィズコロナ対応に加え、資産の流動化、(脱炭素への)トランジションファイナンス調達といったニ...
「企業それぞれの考え方だが、短期のスパンで見るとキャッシュフローとしては在庫は悪になる。
独立によって、大きなキャッシュフローを他の事業に振り分けず、石化事業内で活用する方がよいと判断した」 ―世界がカーボンニュートラル(温室効果ガス排出量実質ゼロ)へ動き...
営業キャッシュフローは約3億円と、前期の90億円強と比べると激減した。稼ぐ力が落ちてキャッシュフローが痛むと成長に向けた投資資金が毀損(きそん)すると痛感。... 20年12月期のフリ...
同じ労働者としてなんとかしたい」と思い、衰退をたどる地方百貨店の経営者にキャッシュフロー計算書の重要性を説いて回った。
インフレの期間にあっては株式の「選別がより重要になる」とし、バランスシートが健全でフリーキャッシュフローの成長能力がある企業を推奨した。
