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これにより有利子負債残高は、17年3月末に541億円となり、11年3月末の半分以下に圧縮された。
だが、“ゼロからの出発”で固定資産や有利子負債が軽くなったJALとの収益力の差は大きい。
再建計画「リバイバルプラン」で掲げた当期利益の黒字化、営業利益率4・5%以上、有利子負債を7000億円以下にするとの目標を1年前倒しで達成、V字回復を実現した。
51年開業の老舗だが、設備投資過多による資金繰りの悪化で業績不振が続き、06年11月に負債約19億円を抱えて民事再生法の適用を申請。... 年商規模の有利子負債が資金繰りを圧迫し、12月27日、民事再...
◇「気掛かり」な負債 孫氏は9月、韓国で4600億円の投資を、10月にはサウジ政府との10兆円ファンド設立を発表した。... ただ、過去の大型投資で14兆円(9月末)...
格付けの維持・改善には「借金を増やさないことが重要」(増)と考え、現預金を引いたネット有利子負債を、16年3月末の約4兆3000億円から原則増やさない方針だ。
最終年度にネット有利子負債1兆1000億円(15年度1・0兆円)、自己資本比率30%(同22・9%)、ネットD/Eレシオ0・8倍(同1...
さらに1店舗のオープンにあたり、金融機関から約3000万円を借り入れていたため、有利子負債は30億円まで膨張。
一方、同社の減価償却前営業利益(EBITDA)に対する純有利子負債の割合は現状の3・8倍からARM買収後に4・4倍に膨らむ。
「11年3月期から6年間のE1、E2プランで財務体質改善に力を注ぎ、有利子負債残高は当初計画を161億円下回る3389億円まで減少した。
米スプリント買収などで有利子負債は膨らんでおり、15年度末時点で約12兆円に上る。... アローラ氏はアリババ株の売却などで約2兆円を資金化し、有利子負債の返済に充てるなど財務体質の強化を主導した。&...
