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記事検索結果
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従来は事業会社ごとにEBITDA(利払い・税引き・償却前利益)倍率に対する純有利子負債を算出し、キャッシュフローの点から財務を管理していた。
31年3月期までの8カ年の投資キャッシュフローを当初計画から1000億円減らし、投資案件を厳選する方針だ。
事業面では収益力強化に向けた構造改革に取り組み、財務面では資本効率とキャッシュフローの最大化を目指す。... 株主還元などを含めた原資には営業キャッシュフローや保有株式の売却などに加え、収益分配請求権...
将来の投資の原資を表す研究開発費(R&D)を含まない営業キャッシュフローは前期比1兆円増の約3兆円となり「将来への成長投資を支える基盤を構築できた」(三部敏宏社長...
25年3月期も年間1兆円規模のキャッシュフローを見込み、「早期に収益貢献する案件と長期収益基盤に資する成長投資をバランスよく実行する」(堀健一社長)とした。
31年3月期までに約415億円の営業キャッシュフローを生み出し、設備・研究開発・人への投資、M&A(合併・買収)などに活用する方針だ。
営業活動によるキャッシュフローとフリーキャッシュフローは増え、投資活動によるキャッシュフローの減少幅は、営業活動のキャッシュ増加分にとどまっている。
融資、キャッシュフロー重視 大和ブルーフィナンシャルの融資額は1000万円―3億円と小口で、融資期間は原則最長1年。... 一方、大和ブルーフィナンシャルが最重視するのはキャッシュフ...
「キャッシュフローの課題を解決しつつ、成長領域に投資する考えに(規模感を含めて)本質的な変化はない。
例えば5年先までの期待貢献利益をディスカウントキャッシュフロー法で計算したものが、現時点での顧客基盤の現在価値(カスタマー・ベース・プレゼント・バリュー〈CBPV〉)となる。
企業の技術力や将来キャッシュフローなど無形資産を担保とする企業価値担保権の創設は、土地や工場など有形資産に乏しい創業間もないスタートアップや、経営者保証で事業承継や思い切った事業展開を躊躇(ち...
VCのエグジットの道広がる スタートアップの科学技術型企業は、伝統的な銀行貸出で求められる安定的キャッシュフローや担保物件が不足している。... 商品を見ると、貸...
事業群進化・不透明感を払拭 双日は2024年3月期までの中期経営計画の目標である3カ年平均の基礎的営業キャッシュフロー(CF)800億円程度、株主...
キャッシュアロケーション(配分)は「営業キャッシュフロー(CF)の50%を投資、20%を配当、残る30%を借入金の返済や今後の投資に向けた準備に...
稼ぐ力高め財務改善・成長投資 TDKのキャッシュ創出力が改善している。稼いだ資金から投資を引いたフリーキャッシュフロー(FCF)は2023年4―12月時点で期初予想を...
「キャッシュフローや投下資本利益率(ROIC)による管理を部門ごとでも行い、利益に対する資本コストを勘案して採算を確保できるか判断する。
ポールスターは2023年11月、納車見通しの下方修正と事業計画の見直しを公表し、25年にキャッシュフロー(現金収支)を均衡させ、ボルボと吉利への資金依存を抑制する方針を公表。
