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2016年3月期のフリー・キャッシュ・フロー(FCF)は2800億円のマイナス(前期は1403億円のプラス)になる見込みで、成長投資に回す資金を確保できない情勢だ。
「次の中計ではキャッシュフローを重視し、特に営業キャッシュフローの極大化に力を注ぐ。営業キャッシュフローを生み出して投資余力を高める循環を作ることで、フリーキャッシュフローを黒字化し、財務体質の強化に...
この”打ち出の小づち“を「安定収益とキャッシュフローを生み出すと位置づけ、航空機用エンジンや車両用過給器など成長事業に優先投下する」(斎藤社長)というスタンスも示した。 ...
宮崎秀樹副社長は米国たばこ事業「ナチュラルアメリカンスピリット」の買収に関し「5年後にフリーキャッシュフロー300億円に相当する200億円以上の営業利益が実現できる」と自信を示した。 ...
鉱業、建設業、製造業、情報・通信業以外の業種は問7以外設問の得点を1.1倍する □得点の計算式□ 【収益性要因】 &#...
三菱重工業は2016年3月期のフリーキャッシュフロー見通しについて、前回予想の1000億円からゼロ(15年3月期386億円)に修正した。
三菱重工は10―14年度に累計約1兆円(新規事業投資除く)のフリーキャッシュフローを創出するなど財務基盤が強化されており、今後もM&Aには積極的に参画する見通し。 &#...
バランスが良い事業ポートフォリオをつくり、10―14年度には累計約1兆円(新規事業投資除く)のフリーキャッシュフローを創出した。
【次の買収に備え】 またM&A(合併・買収)など成長投資に使うフリー・キャッシュ・フロー(FCF)も見劣りする。
16年3月期までの3カ年計画で掲げた営業利益率と営業利益、3年間累計フリーキャッシュフローの三つの目標値をすべて1年前倒しで達成した。
一方、従来以上にキャッシュフローを重視することで財務体質の強化も図る。... 3カ年合計で1兆4000億円のキャッシュを創出し、うち1兆2000億円を新規および既存事業への投資に、残り2000億円を配...
ただ、フリーキャッシュフローではプラスを確保し、純有利子負債も減少したことから、年間配当は前期の水準(38円)を維持した。
フリー・キャッシュ・フローもGEが14年12月期に112億ドル(約1兆3000億円)を創出したのに対し、日本勢はケタが一つ下だ。
しかし、金融機関は実務において中小企業会計基準(財務諸表)に信頼性の保証があるのか懐疑的であり、金融庁の金融検査マニュアルが認めている概算キャッシュ・フロー(当期純利益+...
