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「フリーキャッシュフローを黒字にするという規律をもって投資する。収益が上がればフリーキャッシュフローは増えるが、極端に大きくなることはない。
新中計では、最終年度の23年3月期に売上高16兆5000億円、自動車事業の累計フリーキャッシュフロー2兆5000億円という新たな数値目標に加え、前中計で未達に終わった営業利益率8%の実現にも継...
追いつくには「設備投資を2倍以上増やさなくてならないが、営業キャッシュフローから資金を捻出することはできない」という。 ... ブルームバーグインテリジェンスのアナリスト、...
同モデルの生産の滞りにより、7-9月(第3四半期)のフリーキャッシュフロー(純現金収支)の赤字幅は過去最高となった。 .....
東入来信博会長兼最高経営責任者(CEO)は都内で会見し「固定費の膨張とフリーキャッシュフローの赤字が響いた」と語った。
2日の株主への書簡によると、4-6月(第2四半期)のフリーキャッシュフロー(純現金収支)は11億6000万ドル(約1280億円)の赤字。... ...
多額の投資を継続しながらも、フリーキャッシュフローは7年連続でプラスを達成。... 三菱航空機には会社の健全性を念頭に、厳しく運営してほしいと伝えている」 ―18年度までの中期経営計...
生産性向上策を通じて、今後5年間に新たに50億ドルのフリーキャッシュフローを生み出せるだろう」と説明した。
国内通信事業によるフリーキャッシュフローで財務を改善しつつ、ファンド経由で投資し「守りを固めつつ攻める」構え。
コンステレーションはまた、2017年のフリーキャッシュフロー見通しを5億7500万―6億7500万ドルとし、従来の3億7500万―4億7500万ドルから引き上げた。
一方、ARM買収に巨額を投じることで財務状況の悪化が懸念されるが、国内通信事業が年間5000億円のフリーキャッシュフローを生むことなどに触れ、「十分健全な範囲」と強調した。 ... ...
ようやくフリーキャッシュフロー経営を定着させて財務体質を強化し、民間航空機や火力発電用ガスタービンなどを軸とした成長期に転換。
フリーキャッシュ・フローも同4203億円悪化のマイナス2800億円を想定し、成長資金を確保できない状況にあった。
この3年では500億円以上の安定的なフリーキャッシュフローも生み出せるようになってきた。
客船事業損失や「MRJ」開発費などで、16年3月期のフリーキャッシュフロー(FCF)はマイナス500億円になる見通し。
